職位描述
崗位職責:
1、現(xiàn)金、銀行和票據(jù)的結算業(yè)務及在資金系統(tǒng)制單工作
2、ERP系統(tǒng)付款審批
3、ERP與資金對賬及資金系統(tǒng)與網(wǎng)銀數(shù)據(jù)核對
4、客戶保證金收支確認
5、負責收據(jù)、支票的開具和保管
6、現(xiàn)金和票據(jù)定期及不定期盤點
7、銀行回單取得與支付單據(jù)匹配
8、登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、承兌匯票臺帳
9、整理電子檔案，月末打印并裝訂現(xiàn)金帳簿、銀行存款帳簿、應付票據(jù)帳簿
任職資格:
1、學歷：本科及以上學歷
2、專業(yè)：財務會計、稅務、審計相關專業(yè)
3、專業(yè)/行業(yè)經(jīng)驗：1年以上
